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1、基金单位净值,就是扣除分红后的净值,是基金现在的交易价格,即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。 2、累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和。 点击展开全文...

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3.2 基金净值业务接口约定 3.2.1 前日净值 文件命名规则文件名称:netvalue_YYYYMMDD.xml,YYYYMMDD 指需要揭示的交易日,即T 字段定义字段名称 字段英文名 类型 说明 基金代码 SecurityID C8 递增排序 净值日期 ValueDate 8 YYYY...东方财富网,专业的互联网财经媒体,提供7*24小时财经资讯及全球金融市场报价,汇聚全方位的综合财经资讯和金融市场资讯,覆盖股票、财经、证券、金融、美股、港股、行情、基金、债券、期货、外汇、科创板、保险、信托、黄金、理财、商业、银行...