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500038基金通乾公告 华夏全球股票(QDII)基金!

gGMYg2022-05-22 05:31:31美文阅读834
美股指数截止2003年6月30日,通乾证券投资基金持有国债(不含应收利息)及货币资金合计为556,921,773.59元,占基金资产净值的28.90%。 三 其他债券投资 截止2003年6月30日,通乾证券投资基金持有除国债外的其他债券市值为(不含应收利息)88,57... 私募基金东方财富网本基金托管人中国建设银行已于2002年1月20日复核了本公告。 截止2001年12月31日,通乾证

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截止2003年6月30日,通乾证券投资基金持有国债(不含应收利息)及货币资金合计为556,921,773.59元,占基金资产净值的28.90%。 三 其他债券投资 截止2003年6月30日,通乾证券投资基金持有除国债外的其他债券市值为(不含应收利息)88,57...500038基金通乾公告 华夏全球股票(QDII)基金!

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本基金托管人中国建设银行已于2002年1月20日复核了本公告。 截止2001年12月31日,通乾证券投资基金资产净值为1,998,079,211.75元。 每份基金单位资产净值为0.9990元。 二、基金投资组合 (一) 按行业分类的股票投资组合 序号 ...500038基金通乾公告 华夏全球股票(QDII)基金!

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根据《证券投资基金运作管理办法》、《通乾证券投资基金合同》及其他相关的规定,本基金管理人决定对通乾证券投资基金(以下简称"本基金")进行收益分配,收益分配基准为本基金2008年度的已实现收益。现将分红的具体事宜公告如下: ...500038基金通乾公告 华夏全球股票(QDII)基金!

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本协议的目的是明确基金托管人和基金管理人之间在基金持 有人名册的登记、基金资产的保管、基金资产的管理和运作及相 互监督等相关事宜中的权利、义务及职责,以确保通乾证券投资 基金(以下简称基金)资产安全,保护基金持有人的合法权益。 500038基金通乾公告 华夏全球股票(QDII)基金!

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本基金托管人中国建设银行已于2004年4月14日复核了本公告。 截止2004年3月31日,通乾证券投资基金资产净值为2,318,368,694.72元。 基金单位资产净值为1.1592元。 二、基金投资组合 (一) 按行业分类的股票投资组合 序号 分 ...500038基金通乾公告 华夏全球股票(QDII)基金!

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本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《通乾证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的...500038基金通乾公告 华夏全球股票(QDII)基金!

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《中国证券报》,《上海证券报》,《证券时报》,《证券日 报》 , 上海证券交易所网站 ( www. ) 及融通基金管理有限 (www.)发布的《关于通乾证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生 效的公告...500038基金通乾公告 华夏全球股票(QDII)基金!基金名称 通乾证券投资基: 基金简称 融通通乾封闭 基金主代码 500038 基金管理人名称 融通基金管理有限公司 公告依据 <证券投资基金信息披露管理办法》 基金经理变更类型 解聘基金经理 新任基金经理姓名 共同管理本基金的其他基金经理姓名 张...
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基金简称 融通通乾封闭 基金主代码 500038 基金管理人名称 融通基金管理有限公司 公告依据 <证券投资基金信息披露管理办法》 基金经理变更类型 解聘基金经理 新任基金经理姓名 共同管理本基金的其他基金经理姓名 张...
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美股指数截止2003年6月30日
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